[美股] 通胀降温 美股指全线反弹 存储芯片股大涨 油金齐涨…
周二标普500指数收涨0.38%，报7543.59点。纳指收涨0.90%。纳斯达克100指数收涨1.10%，报29586.287点。现货黄金重新升破4000美元，盘中一度测试4100美元，重回关键的50日均线上方。WTI一度冲破每桶80美元阻力。
美国CPI超预期降温大幅削弱了美联储7月加息的预期，促使美债收益率下跌、美元走弱，同时提振了风险偏好，推动美股、黄金及加密货币齐步上扬。
而原油则因霍尔木兹海峡的断供风险录得上涨，但受政治言论干预冲高回落。
美股盘前，华尔街见闻提及，美国6月通胀数据全线低于预期，CPI同比仅增3.5%，环比更意外录得六年来首次负增长，核心CPI同比涨幅也回落至2.6%。市场随即大幅下调对美联储7月加息的押注。美债短端应声暴涨，收益率领跌
美股早盘，SK海力士、美光、AMD领衔的AI硬件全线飙升，费城半导体指数涨超2.5%；但另一端，老牌巨头IBM因预警客户资本开支加速转向AI基础设施而单日崩跌逾25%，创下1987年以来最惨纪录，重新点燃市场对SaaS的恐慌。
全天成交清淡，高盛交易台把当日活跃度评为满分10分中的3分，市场成交量较20日均值低20%。对冲基金整体偏向买入信息科技与工业、抛售金融与材料，长期资产管理机构则在金融、医疗保健与可选消费上持续供给筹码。
6月CPI超预期降温 美债短端暴跌加息押注回吐
当日最重磅的宏观变量是清晨公布的6月CPI。数据显示美国6月CPI同比升3.5%，远低于市场预期的3.8%，前值为4.2%；环比更是下滑0.4%，创下新冠疫情以来的最大单月降幅。
Fort Washington投资顾问公司高级投资组合经理Dan Carter形容这是一次"全面的下行意外"，并直言短期加息已彻底退出讨论桌，市场此前一直担心通胀数据偏热，如今这份报告对债券构成支撑，并有望让收益率曲线重新陡峭化，联储维持利率不动的基准情景得到印证。
数据一出，7月加息押注急速回吐。反映全年政策变动预期的指标从0.40骤降至0.330，7月FOMC加息概率从盘前约42%一路跌回17%至20%区间，恰好抹去了此前沃什鹰派表态所推升的全部溢价。
法国外贸银行首席美国经济学家Christopher Hodge指出，今日的数据给了沃什喘息空间，若通胀意外偏热，本可能把这位新任主席逼到墙角、迫使其加息，如今这一风险暂时解除。
2026年加息预期骤降
美债市场随即上演一轮凌厉的做多行情。收益率全线走低，短端领跌，2年期美债收益率大跌8个基点，30年期下行2个基点，曲线明显陡峭化，与降温通胀带来的宽松预期高度契合。值得注意的是，债券与股票当日双双与原油走势脱钩，通胀降温这条主线牢牢主导了固定收益市场的定价。
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美国CPI超预期降温大幅削弱了美联储7月加息的预期，促使美债收益率下跌、美元走弱，同时提振了风险偏好，推动美股、黄金及加密货币齐步上扬。
而原油则因霍尔木兹海峡的断供风险录得上涨，但受政治言论干预冲高回落。
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美股早盘，SK海力士、美光、AMD领衔的AI硬件全线飙升，费城半导体指数涨超2.5%；但另一端，老牌巨头IBM因预警客户资本开支加速转向AI基础设施而单日崩跌逾25%，创下1987年以来最惨纪录，重新点燃市场对SaaS的恐慌。
全天成交清淡，高盛交易台把当日活跃度评为满分10分中的3分，市场成交量较20日均值低20%。对冲基金整体偏向买入信息科技与工业、抛售金融与材料，长期资产管理机构则在金融、医疗保健与可选消费上持续供给筹码。
6月CPI超预期降温 美债短端暴跌加息押注回吐
当日最重磅的宏观变量是清晨公布的6月CPI。数据显示美国6月CPI同比升3.5%，远低于市场预期的3.8%，前值为4.2%；环比更是下滑0.4%，创下新冠疫情以来的最大单月降幅。
Fort Washington投资顾问公司高级投资组合经理Dan Carter形容这是一次"全面的下行意外"，并直言短期加息已彻底退出讨论桌，市场此前一直担心通胀数据偏热，如今这份报告对债券构成支撑，并有望让收益率曲线重新陡峭化，联储维持利率不动的基准情景得到印证。
数据一出，7月加息押注急速回吐。反映全年政策变动预期的指标从0.40骤降至0.330，7月FOMC加息概率从盘前约42%一路跌回17%至20%区间，恰好抹去了此前沃什鹰派表态所推升的全部溢价。
法国外贸银行首席美国经济学家Christopher Hodge指出，今日的数据给了沃什喘息空间，若通胀意外偏热，本可能把这位新任主席逼到墙角、迫使其加息，如今这一风险暂时解除。
2026年加息预期骤降
美债市场随即上演一轮凌厉的做多行情。收益率全线走低，短端领跌，2年期美债收益率大跌8个基点，30年期下行2个基点，曲线明显陡峭化，与降温通胀带来的宽松预期高度契合。值得注意的是，债券与股票当日双双与原油走势脱钩，通胀降温这条主线牢牢主导了固定收益市场的定价。
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