[中國股市] 生死時刻到來!下周,A股要選擇方向了!
（贰）基金市場
本周共有88只基金開放申購，覆蓋景順長城、富國、華安、博時、中金、中歐等41家基金公司，合計開放申購規模達252.81億元。基金類型上，包含26只股票型基金、41只指數型基金、11只“固收+”型基金、4只債券型基金及6只FOF型基金。整體來看，隨著牛市推進，開放申購的基金數量與規模均處於相對高位。
肆、市場溫度
從近伍年PE估值分位看，主要寬基指數估值分位數出現分化，但整體估值仍處歷史高位。科創50、中證500、深證成指、上證指數、滬深300與上證50的估值分位數均高於90%；國證2000、上證50估值分位數位於80%以上；創業板指估值分位數亦處於70%以上。當前A股估值結構分化特征突出，成長風格估值高於價值風格，中小市值標的估值顯著高於大盤標的。展望後市，指數上行空間或將主要取決於上市公司基本面修復的節奏與力度。
從申萬壹級行業估值分位看，多數行業估值分位數下行。截至7月10日收盤，A股共計9個行業板塊估值上修，22個板塊估值下修，全行業估值分位數平均下行1.45pct。分板塊看，銀行、計算機、傳媒板塊估值上修幅度領先；電力設備、輕工制造、家用電器等板塊估值分位回落幅度靠前。全市場行業估值中位數對應電力設備板塊的39.52%，較前期明顯下降。
從3年股債性價比看，截至7月10日，萬得全A市盈率倒數與10年期國債收益率（1.74%）的比值為2.44，環比+0.01。該指標歷史均值為2.63，當前處於近3年適中位置，歷史分位值為36.33%（即性價比高於36.33%的時間），環比+1.80pct。滬深300、中證500、中證800、中證1000的股債性價比歷史分位值分別為67.13%（環比-5.77pct）、4.26%（環比+1.10pct）、47.59%（環比-10.04pct）與47.04%（環比+12.93pct）。總體來看，本期主流寬基指數股債性價比出現分化，滬深300與中證800股債性價比有所回落，其余較上期有所上升。當前A股買入持有3年的盈利概率為71.19%，環比小幅下降0.25pct；10年期國債利率環比下行0.34BP。
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肆、市場溫度
從近伍年PE估值分位看，主要寬基指數估值分位數出現分化，但整體估值仍處歷史高位。科創50、中證500、深證成指、上證指數、滬深300與上證50的估值分位數均高於90%；國證2000、上證50估值分位數位於80%以上；創業板指估值分位數亦處於70%以上。當前A股估值結構分化特征突出，成長風格估值高於價值風格，中小市值標的估值顯著高於大盤標的。展望後市，指數上行空間或將主要取決於上市公司基本面修復的節奏與力度。
從申萬壹級行業估值分位看，多數行業估值分位數下行。截至7月10日收盤，A股共計9個行業板塊估值上修，22個板塊估值下修，全行業估值分位數平均下行1.45pct。分板塊看，銀行、計算機、傳媒板塊估值上修幅度領先；電力設備、輕工制造、家用電器等板塊估值分位回落幅度靠前。全市場行業估值中位數對應電力設備板塊的39.52%，較前期明顯下降。
從3年股債性價比看，截至7月10日，萬得全A市盈率倒數與10年期國債收益率（1.74%）的比值為2.44，環比+0.01。該指標歷史均值為2.63，當前處於近3年適中位置，歷史分位值為36.33%（即性價比高於36.33%的時間），環比+1.80pct。滬深300、中證500、中證800、中證1000的股債性價比歷史分位值分別為67.13%（環比-5.77pct）、4.26%（環比+1.10pct）、47.59%（環比-10.04pct）與47.04%（環比+12.93pct）。總體來看，本期主流寬基指數股債性價比出現分化，滬深300與中證800股債性價比有所回落，其余較上期有所上升。當前A股買入持有3年的盈利概率為71.19%，環比小幅下降0.25pct；10年期國債利率環比下行0.34BP。
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