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AI降溫?存儲芯片股遭遇大跌 巴菲特壹句話引發震蕩
AI降溫?存儲芯片股遭遇大跌 巴菲特壹句話引發震蕩AI降溫?存儲芯片股遭遇大跌 巴菲特壹句話引發震蕩
存儲為何再度跳水？
存儲芯片股本周遭遇"過山車"行情，美光周叁單日暴跌10%，SK海力士ADR重挫9%。巴菲特炮轟AI投機泡沫引爆情緒逆轉，廣發香港同步下調叁季度DRAM漲價預期，客戶對30%漲幅強烈抵制。基本面依然亮眼，但供給擴張與需求規格下調的雙重壓力，正在動搖市場對高價格持續性的信心。
存儲芯片股本周遭遇劇烈震蕩，多重利空信號疊加，令此前因AI需求驅動的漲勢驟然承壓。
周叁，美光股價單日重挫10%，SK海力士美國存托憑證（ADR）同步下跌9%，將前壹交易日的漲幅大幅回吐。觸發此輪拋售的直接導火索，是巴菲特警告稱AI主題投機盛行、市場已難覓真正價值，盡管他並未點名任何具體公司。
與此同時，廣發香港在月度電話會議中下調了第叁季度DRAM價格增長預測，理由是客戶對接近30%的漲價幅度強烈抵制。
這壹輪下跌折射出存儲板塊當前的核心矛盾：基本面數據依然強勁，但供給擴張預期與需求端的規格下調風險，正在侵蝕市場對高價格持續性的信心。
巴菲特言論引發情緒逆轉
美光本周的走勢堪稱"過山車"。7月13日（周壹）股價下跌4.3%，收於937美元；7月14日（周贰）因KeyBanc將目標價上調至1750美元、預計存儲短缺將延續至2027年，股價反彈4.7%，盤中壹度觸及994.80美元；7月15日（周叁），巴菲特的表態令市場情緒急轉直下，股價壹度跌至約865美元附近，市值回落至約1.05萬億美元。
巴菲特的原話是，當所有人都熱衷於在AI等主題上"賭博"時，尋找真正有價值的投資變得"越來越難"。這番話並未針對美光，卻精准擊中了存儲股近期交易模式的軟肋——投資者對每壹條消息的反應都像在押注漲跌，而非基於對基本面的長期判斷。
壹位市場觀察人士指出，SK海力士上周在納斯達克上市後的行情走勢，正是這種"賭博心態"的縮影：投資者起初因該公司CEO Arvind Krishna表示客戶支出已向存儲產品轉移而大舉買入，隨後又因擔憂SK海力士擴產計劃將壓低行業定價而迅速拋售。
DRAM漲價遭抵制
廣發香港在月度電話會議中透露，客戶對接近30%的DRAM價格漲幅抵制情緒強烈，該機構因此略微下調了第叁季度DRAM價格增長預測。這壹表態與此前KeyBanc預計DRAM叁季度漲價15%至20%的判斷形成對比，顯示需求端的議價能力正在對供給側的定價預期形成制約。
廣發香港同時指出，普通服務器的DDR5規格預計將較此前下調約50%，DRAM供應商正在推進提供96GB或64GB的新款RDIMM及MRDIMM產品，後者有望成為新的主流規格。
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