[美股] 地缘风暴+鹰派双杀 美股指齐跌 原油飙升 黄金暴跌…
半导体全线杀跌，AI焦虑加剧
周一纳指下挫1.55%收于25873.18点，为美股三大指数中表现最差，且收于50日均线下方。道指仅跌0.26%，标普500下跌0.79%。
今日的抛售呈现出AI"开支方"和"收入方"双杀的格局，即AI基础设施的超大规模厂商和芯片供应商同时被抛售，且后者跌幅更大。
这一模式意味着市场不再单纯质疑AI的需求端，而是开始担忧整个AI资本开支周期的可持续性。
半导体板块遭受全面抛售。英伟达跌3.52%至203.53美元，博通跌3.98%至384.05美元，AMD跌4.21%至534.39美元，美光跌幅超过6%，ARM跌近9%，闪迪跌超10%。
SK海力士ADR跌幅超过7%，其首尔上市股份暴跌15.37%创下历史最大单日跌幅。
在半导体和AI板块哀鸿遍野之际，苹果却走出独立行情，股价上涨0.71%至316.91美元，盘中创下历史新高。
高盛顶级科技分析师Pete Callahan指出，苹果在过去16周中有13周上涨，目前距离超越英伟达成为全球市值最大公司仅差约5%。
更引人注目的是，苹果7月已跑赢纳斯达克100指数约13个百分点，若这一势头持续，将是2011年以来最大的月度跑赢幅度，即15年来最大的月度超额收益。
苹果目前相对标普500的估值溢价已达约65%，为15年来最高水平。
市场对此的解读分为两派。基本面派认为iPhone秋季换机周期、定价权带来的毛利率稳定性以及Siri和AI功能升级构成了坚实支撑。技术面派则认为这更像是从高波动科技股向低波动强势资产负债表标的的防御性轮动，低波动因子正逼近52周新高。
一位资深市场观察者评论道，资金从所有科技股撤出并涌入"因存储芯片涨价将被碾压的严重高估手机公司"，暗示苹果的强势可能并非可持续的基本面故事，而是避险资金在科技板块内部的无奈选择。
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还没人说话啊，我想来说几句
周一纳指下挫1.55%收于25873.18点，为美股三大指数中表现最差，且收于50日均线下方。道指仅跌0.26%，标普500下跌0.79%。
今日的抛售呈现出AI"开支方"和"收入方"双杀的格局，即AI基础设施的超大规模厂商和芯片供应商同时被抛售，且后者跌幅更大。
这一模式意味着市场不再单纯质疑AI的需求端，而是开始担忧整个AI资本开支周期的可持续性。
半导体板块遭受全面抛售。英伟达跌3.52%至203.53美元，博通跌3.98%至384.05美元，AMD跌4.21%至534.39美元，美光跌幅超过6%，ARM跌近9%，闪迪跌超10%。
SK海力士ADR跌幅超过7%，其首尔上市股份暴跌15.37%创下历史最大单日跌幅。
在半导体和AI板块哀鸿遍野之际，苹果却走出独立行情，股价上涨0.71%至316.91美元，盘中创下历史新高。
高盛顶级科技分析师Pete Callahan指出，苹果在过去16周中有13周上涨，目前距离超越英伟达成为全球市值最大公司仅差约5%。
更引人注目的是，苹果7月已跑赢纳斯达克100指数约13个百分点，若这一势头持续，将是2011年以来最大的月度跑赢幅度，即15年来最大的月度超额收益。
苹果目前相对标普500的估值溢价已达约65%，为15年来最高水平。
市场对此的解读分为两派。基本面派认为iPhone秋季换机周期、定价权带来的毛利率稳定性以及Siri和AI功能升级构成了坚实支撑。技术面派则认为这更像是从高波动科技股向低波动强势资产负债表标的的防御性轮动，低波动因子正逼近52周新高。
一位资深市场观察者评论道，资金从所有科技股撤出并涌入"因存储芯片涨价将被碾压的严重高估手机公司"，暗示苹果的强势可能并非可持续的基本面故事，而是避险资金在科技板块内部的无奈选择。
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