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比戰爭更大的危機正在逼近?肆大受益資產曝光
比戰爭更大的危機正在逼近?肆大受益資產曝光比戰爭更大的危機正在逼近?肆大受益資產曝光
通脹或再次逼近高位？
對於未來通脹走勢，福克納-麥克唐納給出了相對激進的判斷。
他預計，美國通脹將在未來數月繼續回升，並最終穩定在高於當前水平的位置。
雖然這並非其基准預測，但他坦言：“未來12個月內，美國通脹重新升至8%至9%的區間，並不會讓我感到意外。”
如果這壹判斷成為現實，美聯儲降息預期將面臨重大挑戰，而全球資產定價邏輯也將被重新改寫。
如何應對新壹輪通脹風險？
面對可能持續更久的高通脹環境，多位機構投資者建議提高對實物資產和資源類資產的配置比例。
1. 大宗商品
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF（代碼：HGER）被視為直接受益於通脹上升的代表性產品。
根據Morningstar數據，該基金過去叁年年化回報率達到21%，高於同類商品基金16.1%的平均水平。
基金管理團隊會根據不同領域的通脹變化動態調整商品配置。
2. 農業板塊
First Eagle Investments投資組合經理本傑明·巴爾（Benjamin Bahr）看好農業產業鏈企業。
他重點推薦全球最大化肥生產商Nutrien（NTR）和全球農業機械龍頭企業Deere（DE）。
巴爾認為，在糧食價格上漲和農業資本開支增加背景下，這些企業有望直接受益。
3. 黃金
黃金歷來被視為對抗通脹和貨幣貶值的重要工具。
除了SPDR Gold Shares（GLD）等黃金ETF之外，巴爾還看好擁有版稅業務模式的貴金屬企業，包括Franco-Nevada（FNV）和Wheaton Precious Metals（WPM）。
他指出，這類公司既能夠享受金價上漲帶來的收益，又無需承擔礦山運營成本上升等風險。
4. 房地產
房地產同樣被視為抵御通脹的重要資產類別。
巴爾推薦美國房地產投資信托基金（REITs）American Assets Trust（AAT）。
他指出，該公司創始人兼董事長Ernest Rady近期斥資1000萬美元增持公司股票，顯示管理層對公司前景充滿信心。
“後伊朗時代”真正的市場風險或許不是戰爭
對於市場而言，中東局勢依然是影響油價和風險資產的重要變量，但越來越多分析師開始擔憂，即便霍爾木茲海峽恢復暢通，全球經濟仍可能面臨另壹場更持久的挑戰——由極端氣候、糧食短缺和供應鏈壓力共同推動的新壹輪通脹周期。
如果“超級厄爾尼諾”最終成真，全球市場未來關注的焦點或許將不再是戰爭，而是餐桌上的糧食價格。
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對於未來通脹走勢，福克納-麥克唐納給出了相對激進的判斷。
他預計，美國通脹將在未來數月繼續回升，並最終穩定在高於當前水平的位置。
雖然這並非其基准預測，但他坦言：“未來12個月內，美國通脹重新升至8%至9%的區間，並不會讓我感到意外。”
如果這壹判斷成為現實，美聯儲降息預期將面臨重大挑戰，而全球資產定價邏輯也將被重新改寫。
如何應對新壹輪通脹風險？
面對可能持續更久的高通脹環境，多位機構投資者建議提高對實物資產和資源類資產的配置比例。
1. 大宗商品
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF（代碼：HGER）被視為直接受益於通脹上升的代表性產品。
根據Morningstar數據，該基金過去叁年年化回報率達到21%，高於同類商品基金16.1%的平均水平。
基金管理團隊會根據不同領域的通脹變化動態調整商品配置。
2. 農業板塊
First Eagle Investments投資組合經理本傑明·巴爾（Benjamin Bahr）看好農業產業鏈企業。
他重點推薦全球最大化肥生產商Nutrien（NTR）和全球農業機械龍頭企業Deere（DE）。
巴爾認為，在糧食價格上漲和農業資本開支增加背景下，這些企業有望直接受益。
3. 黃金
黃金歷來被視為對抗通脹和貨幣貶值的重要工具。
除了SPDR Gold Shares（GLD）等黃金ETF之外，巴爾還看好擁有版稅業務模式的貴金屬企業，包括Franco-Nevada（FNV）和Wheaton Precious Metals（WPM）。
他指出，這類公司既能夠享受金價上漲帶來的收益，又無需承擔礦山運營成本上升等風險。
4. 房地產
房地產同樣被視為抵御通脹的重要資產類別。
巴爾推薦美國房地產投資信托基金（REITs）American Assets Trust（AAT）。
他指出，該公司創始人兼董事長Ernest Rady近期斥資1000萬美元增持公司股票，顯示管理層對公司前景充滿信心。
“後伊朗時代”真正的市場風險或許不是戰爭
對於市場而言，中東局勢依然是影響油價和風險資產的重要變量，但越來越多分析師開始擔憂，即便霍爾木茲海峽恢復暢通，全球經濟仍可能面臨另壹場更持久的挑戰——由極端氣候、糧食短缺和供應鏈壓力共同推動的新壹輪通脹周期。
如果“超級厄爾尼諾”最終成真，全球市場未來關注的焦點或許將不再是戰爭，而是餐桌上的糧食價格。
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