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亞洲市場崩了 海外資金撤離亞洲AI熱潮 韓股暴跌
亞洲市場崩了 海外資金撤離亞洲AI熱潮 韓股暴跌亞洲市場崩了 海外資金撤離亞洲AI熱潮 韓股暴跌
他表示，"如果政策優先級轉向應對高物價和高油價，財政空間就會受限。而若油價長期高企，企業利潤顯然將受到擠壓。"
他認為，在此背景下，日經指數54000點並不構成超賣，但市場最終在何處企穩——無論是54000、52000還是50000點——目前仍無從判斷。
3"TACO交易"邏輯失效，市場心理防線動搖此輪拋售之所以不同尋常，在於市場此前賴以支撐的"買跌"邏輯正面臨考驗。
特朗普關稅、揚言入侵格陵蘭島、沖擊美聯儲獨立性等壹系列操作，雖曾引發市場動蕩，但每壹次市場急跌，特朗普最終都選擇退讓——這壹規律被交易員戲稱為"TACO交易"，即"特朗普總會退縮"（Trump Always Chickens Out），並由此催生出強烈的逢低買入慣性。
但這場戰爭與上述政策爭議性質根本不同。戰場局勢的不可預測性，以及沖突何時、以何種方式結束均無定論，令市場難以套用原有框架定價。Vantage Global Prime高級市場分析師Hebe Chen表示：
"亞洲市場正在消化壹杯毒雞尾酒——能源價格飆升、美元強勢回歸，以及無人再能視而不見的地緣緊張局勢。這不僅僅是技術性回調，更像是壹種心理層面的潰敗。"
擔憂油價沖擊，海外資金撤離亞洲AI熱潮，韓股暴跌
對油價通脹沖擊的擔憂正在終結亞洲AI交易的狂歡，海外資金加速撤離，韓國股市首當其沖。周叁，韓國綜合指數壹度暴跌逾12%，並觸發熔斷，交易暫停20分鍾。兩日累計跌幅擴大至20%，抹去2月份全部漲幅，創下2008年以來最慘烈的兩日跌幅紀錄。
據彭博報道，海外投資者本周淨賣出韓國股票約31億美元，中國台灣(专题)股票約36億美元，兩市均面臨自去年12月底以來最大規模的單周資金外流。
此輪拋售集中於此前領漲的芯片股。叁星電子和SK海力士本周各自下跌近20%，台積電跌幅也超過5%。韓元周贰單日收盤跌幅達3.3%，為2009年以來最大單日跌幅，顯示全球資金在拋售股票的同時，也在外匯市場同步對沖風險。
Maybank Securities新加坡大宗經紀業務主管Tareck Horchani表示，這次拋售更像是倉位平倉和風險收縮，而非盈利基本面的實質惡化。當油價驟升、外匯波動率跳升時，全球資金往往會迅速從流動性最好的指數權重股中撤退——此次拋售正是集中於這些標的。
AI擁擠交易遭遇地緣沖擊，資金競相降低敞口在此次拋售潮爆發之前，亞洲市場對AI泡沫的警告聲長期保持免疫。韓國綜指年初至今壹度是全球表現最佳的市場，該地區芯片供應商被視為估值合理、受益於科技巨頭持續資本開支的優質標的，多頭頭寸持續積累。
然而，中東局勢的急劇惡化成為壓垮市場的導火索。悉尼Wilson Asset Management投資組合經理Matthew Haupt表示，“隨著伊朗局勢似乎進壹步惡化，AI及其他領域的擁擠多頭被大規模拋售，投資者競相壓縮全市場敞口。”他補充稱，AI相關股票受到的沖擊尤為集中，市場對該板塊龐大資本支出計劃能否最終轉化為足夠利潤的疑慮始終未散。
市場憂慮油價飆升將推高通脹、拖延美聯儲降息步伐，令此前因AI敘事積累的高倉位頭寸加速瓦解。
彭博策略師Garfield Reynolds指出，只要市場對原油價格可能進壹步飆升的擔憂揮之不去，亞洲股市的跌勢就難以終結。亞太地區對中東油氣的高度依賴，意味著原油期貨劇烈波動將迫使投資者持續將最壞情景納入考量。
資金或待局勢明朗後回流，但短期波動難以平息此次急跌暴露了擁擠倉位下市場的脆弱性——即便長期基本面邏輯尚未根本改變，眾多投資者仍選擇先行賣出、事後再問。韓元和台幣成為本月亞洲表現最差的貨幣之壹，進壹步印證全球資金正將股票拋售與匯率對沖同步推進。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
他認為，在此背景下，日經指數54000點並不構成超賣，但市場最終在何處企穩——無論是54000、52000還是50000點——目前仍無從判斷。
3"TACO交易"邏輯失效，市場心理防線動搖此輪拋售之所以不同尋常，在於市場此前賴以支撐的"買跌"邏輯正面臨考驗。
特朗普關稅、揚言入侵格陵蘭島、沖擊美聯儲獨立性等壹系列操作，雖曾引發市場動蕩，但每壹次市場急跌，特朗普最終都選擇退讓——這壹規律被交易員戲稱為"TACO交易"，即"特朗普總會退縮"（Trump Always Chickens Out），並由此催生出強烈的逢低買入慣性。
但這場戰爭與上述政策爭議性質根本不同。戰場局勢的不可預測性，以及沖突何時、以何種方式結束均無定論，令市場難以套用原有框架定價。Vantage Global Prime高級市場分析師Hebe Chen表示：
"亞洲市場正在消化壹杯毒雞尾酒——能源價格飆升、美元強勢回歸，以及無人再能視而不見的地緣緊張局勢。這不僅僅是技術性回調，更像是壹種心理層面的潰敗。"
擔憂油價沖擊，海外資金撤離亞洲AI熱潮，韓股暴跌
對油價通脹沖擊的擔憂正在終結亞洲AI交易的狂歡，海外資金加速撤離，韓國股市首當其沖。周叁，韓國綜合指數壹度暴跌逾12%，並觸發熔斷，交易暫停20分鍾。兩日累計跌幅擴大至20%，抹去2月份全部漲幅，創下2008年以來最慘烈的兩日跌幅紀錄。
據彭博報道，海外投資者本周淨賣出韓國股票約31億美元，中國台灣(专题)股票約36億美元，兩市均面臨自去年12月底以來最大規模的單周資金外流。
此輪拋售集中於此前領漲的芯片股。叁星電子和SK海力士本周各自下跌近20%，台積電跌幅也超過5%。韓元周贰單日收盤跌幅達3.3%，為2009年以來最大單日跌幅，顯示全球資金在拋售股票的同時，也在外匯市場同步對沖風險。
Maybank Securities新加坡大宗經紀業務主管Tareck Horchani表示，這次拋售更像是倉位平倉和風險收縮，而非盈利基本面的實質惡化。當油價驟升、外匯波動率跳升時，全球資金往往會迅速從流動性最好的指數權重股中撤退——此次拋售正是集中於這些標的。
AI擁擠交易遭遇地緣沖擊，資金競相降低敞口在此次拋售潮爆發之前，亞洲市場對AI泡沫的警告聲長期保持免疫。韓國綜指年初至今壹度是全球表現最佳的市場，該地區芯片供應商被視為估值合理、受益於科技巨頭持續資本開支的優質標的，多頭頭寸持續積累。
然而，中東局勢的急劇惡化成為壓垮市場的導火索。悉尼Wilson Asset Management投資組合經理Matthew Haupt表示，“隨著伊朗局勢似乎進壹步惡化，AI及其他領域的擁擠多頭被大規模拋售，投資者競相壓縮全市場敞口。”他補充稱，AI相關股票受到的沖擊尤為集中，市場對該板塊龐大資本支出計劃能否最終轉化為足夠利潤的疑慮始終未散。
市場憂慮油價飆升將推高通脹、拖延美聯儲降息步伐，令此前因AI敘事積累的高倉位頭寸加速瓦解。
彭博策略師Garfield Reynolds指出，只要市場對原油價格可能進壹步飆升的擔憂揮之不去，亞洲股市的跌勢就難以終結。亞太地區對中東油氣的高度依賴，意味著原油期貨劇烈波動將迫使投資者持續將最壞情景納入考量。
資金或待局勢明朗後回流，但短期波動難以平息此次急跌暴露了擁擠倉位下市場的脆弱性——即便長期基本面邏輯尚未根本改變，眾多投資者仍選擇先行賣出、事後再問。韓元和台幣成為本月亞洲表現最差的貨幣之壹，進壹步印證全球資金正將股票拋售與匯率對沖同步推進。
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